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钢材期货天地

商品期货,魅力无穷

 
 
 

日志

 
 

3.10 商品期货市场综合评述  

2011-03-10 08:33:27|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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铜锌:

l   ?      昨日上海金属小幅跳空高开后,盘中横盘整理。午后开盘再次上行,尾盘稍许回落。但晚间外盘再度连续大幅下挫,最低探至9200一线,收盘回升至9300.沪铜主力合约上涨0.75%LME3月铜下跌2.68%,沪锌主力合约上涨1.3%LME3月锌下跌5.01%

l   ?      LME铜库存减少775吨,欧洲、美洲同步小幅减少。亚洲昨日无变动。LME锌库存减少200吨,仅洛杉矶、新加坡各减少100吨。昨日铜库存亚洲地区无变动,而欧美整体减少。铜库存小幅减少,前期增长趋势稍有滞缓。锌库存近期的大增趋势,昨日暂时停止,但从锌基本面来看,库存后期仍有增加动能。

l   ?      铜现货贴水转升水,江浙一带开工率好于其他地区,成交量在近期价格大幅下挫后稍有增加。精铜升水25元,精锌贴水380元。

l   ?      昨日白天稍显企稳的基本金属在晚间又再度大幅下挫,这波价格大幅振荡尚未结束。前期下跌到9300,有部分企业在此价位点价,则该价位具有支撑作用。后期来看,近期消息面无较大新闻,基本面整体较好。则价格振荡有短期效应,近期离场为宜。

铝:

l   沪铝昨日受外盘影响,反弹0.66%,但成交低迷;

l   多空主力移仓,但未表现出明显的方向性;

l   现货价格稳定,贸易商报价坚持;

l   LME铝价重新回落,铜锌更是大幅下挫;

l   沪铝受外盘影响,势必下跌,1105合约可能在16700-16800之间运行,但同样存在下穿16700/吨的可能性.

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黄金

l   纽约COMEX 期金主力4月合约昨日微涨0.17%收于1431.6美元/盎司,国内期金AU1106下跌0.24%而收于301.78/克,利比亚的示威活动蔓延至也门和科威特(世界第四大产油国),中东地缘危机升温提振黄金的避险需求,此外葡萄牙借款成本触及新高7.77%也再次引发欧债危机忧虑,而去年希腊和爱尔兰的债务危机中黄金表现不俗。

l  美国原油库存和超预期增长削弱油价涨幅,但大宗商品和全球股市受高油价压力的影响出现下跌,未来中东石油危机和欧债危机对大宗商品价格可能形成双重利空影响,但却有助提升黄金的避险需求,黄金仍有上行动力。

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钢材:沪钢弱势难改,空头思路不变

l   期螺1110合约低开于4771元,整日窄幅震荡,最高至4795元,最低至4757元,尾盘多头止损平仓,钢价下探,报收于4771元,跌0.65%。成交减49.5万手至49万手,持仓略增314手至78.1万手;大宗电子盘热卷1105合约低开低走,收报4628元,跌0.47%

l   综合媒体报道,据中国汽车工业协会9日发布最新统计,受春节长假影响,2月份国产汽车产销明显下降,其中乘用车降幅大于商用车。据中汽协统计,今年12月,国产汽车产销超过300万辆,比上年同期多出2793万辆,总体形势保持稳定。2月份国产汽车产销12603万辆和12670万辆,环比下降2989%和3309%,同比增长448%和457%。

l   39日,普华永道发布最新矿业交易报告显示,在2010年,中国买家实际上仅占全球矿业交易的6%,而加拿大占36%,美国与澳大利亚各占16%

l   39日,波罗的海干散货运价指数(BDI)报收于1472点,呈现加速回暖趋势。最近一个月,BDI指数由低点回升,报复性反弹429个点,涨幅41.13%

l  沪钢昨日继续弱势震荡,外盘金属昨晚暴跌,今日沪钢将重新打开下跌空间,从现货面来看需求依旧不见起色,预计本周全国螺纹钢库存仍然将出现上升。2月份汽车产销数据环比大幅回落,一方面受到春节长假影响,另一方面汽车销量也有所回落。建筑钢材下游需求仍然没有全面启动,目前钢厂仍然存在一定的炼钢利润,此次钢价下跌很有必要跌破钢厂炼钢成本造成一定面积停产才能带来后市更好的上涨。目前螺纹钢远月合约较近月合约仍然保持平水状态,这是导致钢价下跌艰难的原因,无论是基本面还是技术面钢价都处于下跌趋势之中,操作上建议空头持有,止盈可放在4890/吨附近。

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白糖

l   国际商品市场集体走弱,但原糖期货反而逆市走强,重现当年久违的独立特性。外盘走强刺激了国内期糖价格高开,直接越过前日失地,并最终小幅收涨。SR1109合约高开后震荡,午后有所拉升,最终短上下影的小阳报收于7242点,涨91点,成交量和持仓量明显增加,有资金流入的迹象。

l   现货方面,产区现货市场持稳为主。只有柳州和昆明小幅上调了十元,其他都持平。而销区方面同样平盘占多数,现货价格坚挺对期货形成一定支撑。主力持仓方面,虽然价格上涨,主多方向上反而有一定程度的减持。多头方面,具有现货背景的万达期货和华泰长城期货合计减持了八千手多单,力度不小。而空头方面,国泰君安期货减持了不到四千手空单,而华泰长城期货和浙江永期货则合计增持了两千多手空单。单日的持仓变动来看反而对空头有利。但总体而言,多头持仓仍略占上风。

l  正如之前的推测,尤其是三月上旬,多数年份期糖价格总是回落或者见到阶段高点。但由于判断回调行情近期内不会非常流畅,任何方向都不要指望一蹴而就的突破。近期内可能先在前期探明的高低点区域之内进行区间波动。因此低买高卖的逆势滚动波段操作,还是有必要的。纯粹从技术角度来看,短线或许维持反弹走势,但中线依然偏空。  

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大豆

l   受原油暴涨引发的经济增长放缓忧虑打压,美豆期货周三延续前两日跌势, 5月合约下跌33美分或2.39%,报1349美分,巴西丰产的预期同样打压大豆期货价格;连豆期货周三微幅收低,期间不断升温的政策压力令国内商品倍感压力。宏观方面,高物价诱发的中东紧张局势使得投资者担心各国会加快流动性收缩的步伐以抑制过快增长的通胀压力,全球商品遭受抛售。豆类基本面方面,巴西北部地区受降雨影响收割中断,但预报显示很快有较干燥的天气出现;而阿根廷持续降雨对大豆生长恢复也十分有益,减产忧虑进一步削弱;但是美国大豆紧俏的库存水平以及较低的比价水平显示豆类价格仍处价值洼地,市场需要高位价格来确保春播期间大豆种植面积尽可能少被挤兑。操作建议,短线观望,长线逢回调买入。

l   ?      多家机构上调南美产量预期,尽管巴西收割因降雨中断或延迟。

l   ?      美豆周度出口销售好于预期,累计出口数据远高于往年同期水平,期末库存相当紧俏。

l   ?      本周抛售的30万大豆全部流拍,前6次抛储量价低迷。

l   ?      美湾大豆升贴水和海运费上涨,近远月进口亏损幅度拉大;豆油进口深陷亏损境地。

l   ?      大豆产区收购价稳定和港口分销价稳定,豆粕、豆油都出现不同程度的下跌,油厂压榨利润大幅收窄。

l   ?      基金净多持仓高位回落,因多头大幅减持。

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棉花:

l   外盘呈现近弱远强的走势,郑棉远月也大幅增仓,在旺季预期以及现货棉高成本,销售高预期下,仍有进一步走强的可能,但是下游纱线近期销售不畅,影响现货继续的销售以及提价可能,但不能成为影响期价的主要因素,资金面仍是主导,量价齐升的格局将持续。

l   39ICE期棉各合约走势出现分化,近月上涨,远月下跌,月间的价差出现缩窄,5月合约下跌2.73美分,收于每磅204.41美分,关注即将公布的农业部出口销售数据,月末种植面积报告的出炉或将使期市承压。

l   39日,受隔夜ICE期棉跌停影响,郑棉开盘后延续弱势整理,后在买盘推动下振荡走高,终以小阳报收,市场成交保持活跃,远月再度大幅增仓。其中CF1105合约均价32020元,下跌155元;CF1107合约均价31855元,下跌275元;市场总成交2166204手,较上一交易日增加18932手,累计持仓572524手,增加19850手。

l   39日,受ICE期货大幅回落影响,进口棉中国主港报价全面下跌5-8美分,个别品种的跌幅超过10美分。最近一段时间,由于棉价剧烈震荡,纺织企业普遍观望。国外分析人士认为,虽然本年度美棉出口十分顺利,但由于实际供应和装运跟不上,因此部分合同可能转到下年度,从而影响到未来一段时间的成交。

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PTA

l   下游产销逐步回升,显示出下游企业对于PTA需求热情较高,中长期的看好没有改变,原料紧张,现货供应商的检修都将在3-5月中出现,上半年仍有上行动能。近期有企稳迹象,周边商品以及大盘对其仍有影响。

l   NYMEX原油期货周三小幅下跌,因美国原油库存增幅高于预期。4月合约下跌64美分,收于每桶104.38美元,上周美国原油库存高于预期打压期价,利比亚的紧张局势升温使欧美两地原油市场的走势分化。PX亚洲跌22美元至1613-1614美元/FOB

l   PTA期货震荡收高,带动现货市场人气也有所回升。上午开盘之后,商谈在11550元或略偏上进行,但个别在11580元附近也有成交出现。外盘成交商谈在1505-1510美元附近;韩产现货报1510美元左右,远期船货报盘不多,商谈多以已到港或马上到港货源为主。午后PTA期货有所回升,市场心态好转,现货询盘开始上移,主流成交至11600元或偏上水平。外盘成交水平升至1510-1515美元。 

l   江浙涤丝产销较昨日稍有下滑,主流涤丝工厂多数产销在6-8成,局部较高能做平或略超,短期涤丝维持横盘震荡。各主要织造基地开机率为:萧绍圆机开机率升至6成左右,盛泽开机率回升至8成偏上,海宁、吴江地区经编机开机率90%左右,海宁地区有限电动作,做五休二;福建开机率65%,广东开机率至7-8成,局部地区限电。

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