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钢材期货天地

商品期货,魅力无穷

 
 
 

日志

 
 

2.23 商品期货市场综合评述  

2011-02-23 08:52:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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铜锌:

l   昨日国内金属盘中大幅下挫,沪锌主力合约最大跌幅超过5%,而后稍有回升。晚间外盘继续下跌,LME3月铜触及9500关键支撑线。沪铜主力合约下跌1.41%LME3月铜下跌1.35%,沪锌主力合约下跌3.33%LME3月锌下跌2.41%

l   LME铜库存增加275吨,其中亚洲光阳与新加坡仍在增加,但美洲的减少抵消部分增幅

l   LME锌库存减少100吨。变动地区及幅度仍较小。亚洲铜库存持续增加,美洲减少抵消部分增幅。铜库存增加趋势仍在延续。

l   现货市场贴水维持前期水平。下游企业的复工逐步促使市场成交量增加,但对于价格

l   昨日在原油这一商品风向标大涨的背景下,金属市场未受提振,显现金属价格短期内的疲软。昨日金属价格大跌,国内沪锌大跳水,后虽有回复,但持仓量出现明显减持。而白天稍显坚挺的铜,昨晚间大幅下跌。LME3月铜触及9500一线,此乃前期春节涨势的起涨点。目前这波回调已到关键点位,今日将考验前期支撑价位9500一线。若破,这波振荡幅度瞬间拉大,若不破,铜价宽幅震荡周期延长。

铝:

l   沪铝高开低走,1105尾盘下跌0.78%

l   多头主力继续在1105合约上发力增仓,而空头主力则寻求在1106合约上布局;

l   现货市场价格涨跌不一,长江均价小涨10/吨,南储均价下跌40/吨;

l   LME库存变动不大,马来西亚柔佛增加5000吨库存;

l   LME铝价转涨为跌,全天下跌2.67%

l   从时间上看,中国市场的下跌是此次金属下跌的主要原因。

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黄金:农产品暴跌金价小幅回调

l   纽约COMEX 期金主力4月合约昨日下跌0.42%收于1401美元/盎司,国内期金AU1106上涨0.13%而收于299.5/克,利比亚发生的新一轮暴力冲突令北非地区紧张局势升级,避险情绪的升温导致美股股市和农产品价格出现大幅下挫,NYMEX原油价格也冲高回落,通胀预期的下滑令黄金涨势放缓。俄罗斯2010年黄金储备比上年增长23.9%,达到790吨,黄金储量跃升至世界第八,俄罗斯央行宣布计划每年从国内银行购入100吨黄金以充实黄金储备,这利多金价。

l  北非地缘危机升级,未来如果冲突蔓延至中东的沙特或伊朗等产油大国,油价和金价将会大幅走高,目前不建议追高买入,已有多头可继续持有。

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钢材沪钢跌势已成,空头耐心持有

l   今日期螺主力1110合约高开于5030元,最高至5064元,盘中在空头建仓的推动下,上演了一出跳水行情,最低降至4985元,随后期螺震荡回升,尾盘报收5000元,跌0.12%。日成交增8000手至66.6万手,持仓增1万手至59.8万手;大宗电子盘热卷走势与期螺相似,尾盘收4830元,跌0.27%

l   受热带气旋Carlos的持续影响,世界最大铁矿石港口之一澳大利亚黑德兰港暂时关闭。因热带气旋Carlos临近,黑德兰港口已于本周一晚暂停运营。黑德兰港一发言人称,港务局将等待危险解除并对环境进行重新评估后,再重启港口。Carlos气旋预计将向西行,未来几天将加剧。澳大利亚西北海岸亦受到cyclone气旋影响,该地区拥有澳大利亚最大的石油和天然气业务,一些公司被迫暂停运营,以应对暴风来临。

l   中钢协预计,2011年铁矿石供求继续保持平衡。2011年我国预计粗钢产量6.6亿吨,折合成品矿需求为9.82亿吨,其中国产成品矿4.05亿吨,而进口矿5.77亿吨。“这一进口量比2010年还要少一些。”吴新春分析,国产矿的加大供应将减少2500多万吨进口矿需求。此外,今年我国有3000万吨新增权益矿,以及2010年超量进口的4000万吨铁矿石将在今年用于生产,预计2011年铁矿石供过于求总量近8000万吨。

l   221日,全国大部分地区的焦煤价格保持不变,但以优质焦煤为代表的柳林4号焦煤车板价价格又上涨3%,升至1700/吨。自2009年一季度以来,焦煤价格呈现了持续上涨的态势。这并不是一个偶然现象,如果中国高炉继续向5000立方米大型化目标迈进,焦煤极有可能成为第二个“疯狂的铁矿石”。

l   沪钢昨日探底回升,在其他品种纷纷暴跌的情况下跌幅不算太大,现货价格的小幅上涨给了多头一定的做多依据。目前5000/吨的螺纹钢价格很难说是一个低价区域,况且整体市场的氛围已经明显逆转,收紧的资金面以及疲软的下游消费都将在后市对螺纹钢价格形成助跌。操作上其实非常简单,空头持有,逢高加空,止损放在5090/吨。

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棉花:

l   国内现货成交依然不高,隔夜外盘农产品均出现大幅下跌的行情,将对郑棉形成压力,但是在PTA较为强势,以及资金介入较为明显的环境下,大幅杀跌的可能性不大。可能出现盘整行情,不排除PTA强支撑带来的反弹。

l   222日在总统日开盘后首日即封于跌停,主力5月合约下跌7美分,收于每磅187.93美分,市场在中东局势危急的影响下,投机资金纷纷离场。3月合约到期交割。

l   222日,郑棉早盘冲高后大幅回落,午盘在20日线下方振荡运行,成交略有放大,主要合约持仓减少,调整趋势日益明了,近日将继续探寻下方支撑。国内棉花价格上涨, 229级棉价格的国家棉花价格A指数为31446/吨,较221日上涨74/吨; 328级棉价格的国家棉花价格B指数为30538/吨,上涨86/吨。

l   222日,虽然ICE期货休市导致进口棉中国主港报价变化不大,但国内外市场联动下跌却是不争的事实。当日,ICE期货亚洲交易时段继续跌停,郑棉期货也继续深度回调。随着价格的下跌,棉商的惜售心理已有所松动,但纺织厂仍保持观望,进口棉成交仍然平淡。分析人士认为,目前棉价跌势凶猛,纺织厂宜多看少动。

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PTA

l   原油大幅上扬,对PTA有所支撑。现货面成交热情较为高涨,贸易商以及下游厂家均出现低位补货的动作。上半年货源紧俏,成本高位是既定事实,基本面有好的支撑下仍具有上行空间。若出现低开则可尝试多单进场。

l   NYMEX原油期货周二大幅上涨,利比亚的动荡局势升级且有迹象表明原油供应中断,推动原油期货周二上涨至两年半以来的最高水平,3月合约收盘上涨7.37美元,收于每桶93.57美元,4月合约上涨5.71美元,收于每桶95.42美元。PX亚洲涨13美元至1668-1669美元/FOB韩国。

l   尽管因棉花期价继续大跌,对PTA期货形成拖累,但现货市场下午气氛有所回升,部分贸易商、聚酯工厂逢低参与补货。午后主流成交在11600元附近。外盘方面,上午市场延续观望,商谈消息稀少,但卖方低价出货意向不强。午后成交氛围有所回升,韩产现货午后主流在1460-1470美元区间进行,。 

l   江浙地区涤丝产销明显回升,多数150-200%,部分较高300%左右,部分午后涨百元;下游织造工厂适度补仓支撑涤丝行情。元宵节后,全国各地下游织造开工逐步回升中,其中各主要织造基地开机率为:目前萧绍圆机织机开机率略升至3成偏下,盛泽织机开机率逐步回升至7成左右,海宁、吴江地区经编机开机率估计在80%左右;福建织机开机率4-5成,广东地区织机开机率恢复至2-3成。

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