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日志

 
 

建筑行业或将复苏,沪钢上涨基调难改  

2009-04-19 22:53:23|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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Ø  沪钢上周交易活跃,螺纹钢主力总成交149.6万手,线材主力成交10.9万手,价格出现大幅波动,螺纹钢与线材主力合约分别上涨136元/吨与149元/吨,持仓也分别达到了22万手与34078万手。螺纹钢主力合约经过了3周的交易时间,达到了公布持仓了标准。从持仓结构来看,沙钢集团持空单总数达31080手,但作为卖出保值盘来说,价格的上涨并不会造成大量的止损平仓。现货企业的确非常不看好2009年的钢价走势,尤其是民营企业,经营活动相对国企更加灵活,所以大量的卖出保值盘说明上游钢厂的处境确实不佳。

 

Ø  建筑钢材消费旺季来临,商品房存量减少速度加快。随着建筑旺季的到来,钢材消费受到提振,同时国内钢铁企业在酝酿进一步减产,二者对钢铁现货价格形成较大支撑。相关数据显示,钢铁下游需求有回暖迹象,需求全面恢复正在进行,房地产投资到达底部,反弹可期;机械、汽车、家电部分产品销售数据也好于预期。现货价格昨日出现明显上涨,市场信心有所恢复,钢材筑底进入企稳阶段。从一手房全国的成交量来看,3月份出现了飞跃式的上涨,一些主要城市已经达到了2007年成交量高峰期时的水平,商品房住宅库存的迅速下降,加之现在大型开发商的资金压力有所缓解,将大幅促使房地产开工面积回暖。中华区首席经济学家龚方雄表示,消费是我国经济未来增长的重要基础,而购房消费仍是居民消费的重头戏。我国每年正在以1%的速度提高城镇化率,意味着每年将有1300万至1500万农民工定居城市。这都将成为房地产业增长的人群基础。如果经济出现企稳,城镇化将重新展开,那么建筑钢材的消费需求将被大幅拉动,所以建筑钢材中长期具备很大的上涨空间。

 

Ø  新一轮刺激计划可能将推出。第一轮4万亿经济刺激方案推出5个月后,第二轮新经济刺激方案呼声节节高升。在经历了一系列的“传言和误解”后,有消息称管理层将在昨日举行的国务院常务会议上讨论是否推出新的经济刺激计划。多位专家表示,新一轮经济刺激方案的出台确有必要,只是形式上未必和去年11月推出的4万亿计划相同。去年10月份出台的万亿投资刺激计划大幅提振了市场的信心,促使钢价出现了一波大幅的反弹,反弹幅度达30%之多。鉴于此点,有理由相信新的经济刺激计划出台后,如果能有效地拉动内需,尤其是房地产与汽车、船舶等行业,将拉动带动钢材的需求回暖,提振信心,钢价出现反弹的可能性将非常大。

 

Ø  综合分析,短期内现货钢价将出现企稳反弹,期货价格上涨提振现货市场信心,促使现货钢材价格出现反弹。商品价格上涨与股票市场的强劲走势也支撑了钢价的上涨,对于经济复苏的良好预期,使得投机资金不敢贸然抛空钢材,使得钢价总体呈偏强走势。从持仓结构来看,大量的卖出保值盘使得后市杀跌的动能可能略显不足,但是大量的投机盘可能在后世出现回调时,增大下跌的动能,所以笔者认为后市钢价一旦出现回调,下跌的幅度可能较大。操作上,螺纹钢主力合约多头继续持有,价格跌破3570元/吨,线材跌破3390元/吨空头可建仓进场。


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